廣東萬和新電氣股份有限公司——2014年第一季度報告正文
發布日期：2017-11-15廣東萬和新電氣股份有限公司——2014年第一季度報告正文
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人盧礎其、主管會計工作負責人李越及會計機構負責人(會計主管人員)李越聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 主要財務數據及股東變化
一、主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
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本報告期
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上年同期
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本報告期比上年同期增減（%）
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營業收入（元）
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1,109,068,849.65
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857,788,656.48
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29.29%
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歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）
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82,257,873.46
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66,136,492.31
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24.38%
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歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）
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80,541,501.02
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63,724,943.28
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26.39%
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經營活動產生的現金流量凈額（元）
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152,804,553.20
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198,869,594.70
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-23.16%
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基本每股收益（元/股）
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0.21
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0.16
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31.25%
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稀釋每股收益（元/股）
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0.21
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0.16
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31.25%
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加權平均凈資產收益率（%）
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3.24%
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2.82%
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0.42%
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本報告期末
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上年度末
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本報告期末比上年度末增減(%)
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總資產（元）
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3,654,844,496.76
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3,557,761,649.84
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2.73%
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歸屬于上市公司股東的凈資產（元）
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2,579,967,431.11
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2,497,475,508.96
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3.3%
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非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
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項目
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年初至報告期期末金額
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說明
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非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）
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-16,493.43
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計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）
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1,313,585.19
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子公司廣東萬和電氣有限公司收到政府補貼100萬元
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除上述各項之外的其他營業外收入和支出
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749,122.96
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減：所得稅影響額
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329,842.28
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合計
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1,716,372.44
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--
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對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
單位：股
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報告期末股東總數
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33,677
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前10名股東持股情況
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股東名稱
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股東性質
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持股比例（%）
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持股數量
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持有有限售條件的股份數量
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質押或凍結情況
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股份狀態
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數量
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廣東萬和集團有限公司
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境內非國有法人
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38.25%
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153,000,000
|
0
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盧礎其
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境內自然人
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16.54%
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66,150,000
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49,612,500
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|
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盧楚隆
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境內自然人
|
9.19%
|
36,750,000
|
27,562,500
|
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|
葉遠璋
|
境內自然人
|
5.51%
|
22,050,000
|
16,537,500
|
|
|
|
盧楚鵬
|
境內自然人
|
5.51%
|
22,050,000
|
16,537,500
|
|
|
|
交通銀行－華安創新證券投資基金
|
其他
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1.33%
|
5,331,233
|
0
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中國平安人壽保險股份有限公司－分紅－個險分紅
|
其他
|
0.8%
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3,199,958
|
0
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中國建設銀行－華安科技動力股票型證券投資基金
|
其他
|
0.57%
|
2,260,816
|
0
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中航鑫港擔保有限公司
|
其他
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0.5%
|
2,002,000
|
0
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銀泰證券有限責任公司
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境內非國有法人
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0.23%
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900,000
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0
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前10名無限售條件股東持股情況
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||||||
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股東名稱
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持有無限售條件股份數量
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股份種類
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股份種類
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數量
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廣東萬和集團有限公司
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153,000,000
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人民幣普通股
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153,000,000
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|||
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盧礎其
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16,537,500
|
人民幣普通股
|
16,537,500
|
|||
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盧楚隆
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9,187,500
|
人民幣普通股
|
9,187,500
|
|||
|
葉遠璋
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5,512,500
|
人民幣普通股
|
5,512,500
|
|||
|
盧楚鵬
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5,512,500
|
人民幣普通股
|
5,512,500
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|||
|
交通銀行－華安創新證券投資基金
|
5,331,233
|
人民幣普通股
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5,331,233
|
|||
|
中國平安人壽保險股份有限公司－分紅－個險分紅
|
3,199,958
|
人民幣普通股
|
3,199,958
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中國建設銀行－華安科技動力股票型證券投資基金
|
2,260,816
|
人民幣普通股
|
2,260,816
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|
中航鑫港擔保有限公司
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2,002,000
|
人民幣普通股
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2,002,000
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銀泰證券有限責任公司
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900,000
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人民幣普通股
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900,000
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上述股東關聯關系或一致行動的說明
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公司前10名股東中，公司股東盧礎其、盧楚隆和盧楚鵬三人為兄弟關系，同時為一致行動人，三人為廣東萬和集團有限公司實際控制人、本公司實際控制人。除此之外，上述股東與其他股東之間不存在關聯關系，也不屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。未知上述股東以外的股東之間是否存在關聯關系及是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。
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前十大股東參與融資融券業務股東情況說明（如有）
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不適用
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公司股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
第三節 重要事項
一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生重大變動的情況及原因
（一）資產負債表項目：
1、應收賬款比期初增加42.31%，主要系本期出口爆發式增長影響海外應收賬款增加所致；
2、在建工程比期初增加123.62%，主要系全資子公司合肥萬和電氣有限公司新廠房基建影響所致；
3、應付職工薪酬比期初減少44.55%，主要系上年度的年終獎勵在本期發放影響所致；
4、應交稅費比期初增加148.67%，主要系本期采購進項稅額大幅減少從而影響增值稅猛增影響所致；
5、其他流動負債比期初增加6,877.46%，主要系本期計提的市場費用、水電費用未結算影響所致；
6、預計負債比期初增加74.45%，主要系本期銷售增加計提的售后質量保證金增加所致。
（二）利潤表項目
1、營業稅金及附加比上年同期增加108.33%，主要系本期應交增值稅大幅度增加從而影響附加稅增加所致；
2、財務費用比上年同期減少517.08%，主要系本期因人民幣貶值引起的匯兌損益的影響。
3、營業外收入比上期同期減少42.50%，主要系本期其他類收入減少所致；
4、營業外支出比上年同期減少85.18%，主要系本期其他支出減少所致。
（三）現金流量表項目
1、投資活動產生的現金流量凈額比去年同期增加75.71%，主要系上期投資廣東揭東農村商業銀行股份有限公司引起投資活動產生的現金流出增加影響所致；
2、籌資活動產生的現金流量凈額比去年同期減少44.90%，主要系隨著募投項目的投入，募投資金的余額減少，相應產生的募集資金利息減少影響所致；
3、匯率變動對現金及現金等價物的影響比去年同期增加104.01%，主要系本期海外應收賬款因匯率變動影響所致。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
1、為了進一步提高新能源熱水器產品的產量，滿足國內外市場的發展需要，將公司發展成為世界領先的熱水器產品制造商，繼續提高產品的研發能力和利潤水平，奠定公司的整體競爭優勢，公司于2013年10月28日召開的董事會二屆十四次會議審議通過了《關于新建<合肥萬和電氣有限公司新能源熱水產品生產基地一期建設項目>的議案》，在安徽長豐雙鳳經濟開發區新建《合肥萬和電氣有限公司新能源熱水產品生產基地一期建設項目》。
2、公司于2014年4月15日召開的董事會二屆十五次會議審議通過了《關于公司參與競拍土地使用權的議案》，公司董事會同意公司在公司董事會權限范圍內使用不超過人民幣5,600萬元自有資金參與競拍國有土地使用權，并授權公司總裁葉遠璋先生或經葉遠璋先生授權的相關人員簽署和辦理該宗土地競拍過程中的相關文件。
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重要事項概述
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披露日期
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臨時報告披露網站查詢索引
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《廣東萬和新電氣股份有限公司關于新建<合肥萬和電氣有限公司新能源熱水產品生產基地一期建設項目>》的公告（公告編號：2013-056）
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2013年10月29日
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http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-29/63206871.PDF
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《廣東萬和新電氣股份有限公司關于公司參與競拍土地使用權的公告》（公告編號：2014-008）
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2014年04月17日
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http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-17/63854177.PDF
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三、公司或持股5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項
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承諾事項
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承諾方
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承諾內容
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承諾時間
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承諾期限
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履行情況
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股改承諾
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收購報告書或權益變動報告書中所作承諾
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資產重組時所作承諾
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首次公開發行或再融資時所作承諾
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盧礎其、盧楚隆、葉遠璋、盧楚鵬
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自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回購所持有的股份。自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理所持有的廣東萬和集團有限公司股權，也不由廣東萬和集團有限公司回購所持有的股權。
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2011年01月28日
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作出承諾時至承諾履行完畢。
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截止到報告期末，承諾人嚴格信守承諾，未出現違反承諾的情況發生。
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盧礎其、盧楚隆、葉遠璋、盧楚鵬
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"本人目前不存在自營、與他人共同經營或為他人經營與發行人相同、相似業務的情形；除發行人、發行人之控股子公司、參股子公司以及本人已向發行人書面披露的企業外，本人目前并未直接或間接控制任何其他企業，也未對任何其他企業施加重大影響；在本人直接或間接持有發行人股權的相關期間內，本人將不會取參股、控股、聯營、合營、合作或者其他任何方式直接或間接從事與發行人現在和將來業務范圍相同、相似或構成實質競爭的業務，也不會協助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或間接從事與發行人現在和將來業務范圍相同、相似或構成實質競爭的業務；并將促使本人控制的其他企業比照前述規定履行不競爭的義務；如因國家政策調整等不可抗力原因導致本人或本人控制的其他企業（如有）將來從事的業務與發行人之間的同業競爭可能構成或不可避免時，則本人將在發行人提出異議后及時轉讓或終止上述業務或促使本人控制的其他企業及時轉讓或終止上述業務；如發行人進一步要求，發行人并享有上述業務在同等條件下的優先受讓權；如本人違反上述承諾，發行人及發行人其他股東有權根據本承諾書依法申請強制本人履行上述承諾，并賠償發行人及發行人其他股東因此遭受的全部損失；同時本人因違反上述承諾所取得的利益歸發行人所有。
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2011年01月28日
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作出承諾時至承諾履行完畢。
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截止到報告期末，承諾人嚴格信守承諾，未出現違反承諾的情況發生。
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盧礎其、盧楚隆、葉遠璋、盧楚鵬
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遵守《公司法》和深圳證券交易所關于上市公司董事、監事與高級管理人員買賣發行人股份行為的相關規定；在前述規定的承諾期限屆滿后的董事或高級管理人員任職期內，每年轉讓的發行人股份將不超過所持有發行人股份總數的25%；自離任六個月內不轉讓所持有的發行人股份；并且，在離任六個月后的十二月內通過證券交易所掛牌交易出售發行人股份數量占所持有發行人股份總數的比例不超過50%。
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2011年01月28日
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作出承諾時至承諾履行完畢。
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截止到報告期末，承諾人嚴格信守承諾，未出現違反承諾的情況發生。
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盧礎其、盧楚隆、葉遠璋、盧楚鵬
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自2011年1月28日起不在二級市場上買入公司股票，并自愿申請限制本人賬戶買入公司股票。
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2011年01月28日
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作出承諾時至承諾履行完畢。
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截止到報告期末，承諾人嚴格信守承諾，未出現違反承諾的情況發生。
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廣東萬和集團有限公司
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自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理所持有的發行人股份，也不由公司回購所持有的股份。
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2011年01月28日
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作出承諾時至承諾履行完畢。
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截止到報告期末，承諾人嚴格信守承諾，未出現違反承諾的情況發生。
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廣東萬和集團有限公司
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"本公司目前不存在自營、與他人共同經營或為他人經營與發行人相同、相似業務的情形；除發行人、發行人之控股子公司、參股子公司以及本公司已向發行人書面披露的企業外，本公司目前并未直接或間接控制任何其他企業，也未對其他任何企業施加任何重大影響；在本公司直接或間接持有發行人股權的相關期間內，本公司將不會采取參股、控股、聯營、合營、合作或者其他任何方式直接或間接從事與發行人現在和將來業務范圍相同、相似或構成實質競爭的業務，也不會協助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或間接從事與發行人現在和將來業務范圍相同、相似或構成實質競爭的業務；并將促使本公司控制的其他企業比照前述規定履行不競爭的義務；如因國家政策調整等不可抗力原因導致本公司或本公司控制的其他企業（如有）將來從事的業務與發行人之間的同業競爭可能構成或不可避免時，則本公司將在發行人提出異議后及時轉讓或終止上述業務或促使本公司控制的其他企業及時轉讓或終止上述業務；如發行人進一步要求，發行人并享有上述業務在同等條件下的優先受讓權；如本公司違反上述承諾，發行人及發行人其他股東有權根據本承諾書依法申請強制本公司履行上述承諾，并賠償發行人及發行人其他股東因此遭受的全部損失；同時本公司因違反上述承諾所取得的利益歸發行人所有。"
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2011年01月28日
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作出承諾時至承諾履行完畢。
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截止到報告期末，承諾人嚴格信守承諾，未出現違反承諾的情況發生。
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廣東萬和集團有限公司
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自2011年1月28日起不在二級市場上買入公司股票，并自愿申請限制公司賬戶買入萬和電氣股票。
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2011年01月28日
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作出承諾時至承諾履行完畢。
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截止到報告期末，承諾人嚴格信守承諾，未出現違反承諾的情況發生。
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其他對公司中小股東所作承諾
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廣東萬和新電氣股份有限公司
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公司承諾本次競買的國有建設用地使用權僅用于子公司高明萬和與主營業務相關的研發、生產與經營用地需要，不會用于與主營業務不相關的用途，不會進行其他商業開發或其他高風險投資。公司將在子公司高明萬和設立募集資金專戶管理，并及時披露。
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2011年12月29日
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2011年12月29日至長期
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截止到報告期末，承諾人嚴格信守承諾，未出現違反承諾的情況發生。
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廣東萬和新電氣股份有限公司
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公司將監督相關股東在出售股份時嚴格遵守承諾，并在定期報告中持續披露股東履行承諾情況。同時，公司董事及/或高級管理人員盧礎其、盧楚隆、葉遠璋、盧楚鵬為控股股東萬和集團的股東，公司承諾在其任職期間監督其間接持股情況，在其任職期間每年轉讓的股份不超過其所持有公司股份總數的 25%，同時監督相關股東在出售股份時嚴格遵守承諾，并在定期報告中持續披露股東履行承諾情況。
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2014年01月24日
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2014年1月24日至長期
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截止到報告期末，承諾人嚴格信守承諾，未出現違反承諾的情況發生。
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承諾是否及時履行
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是
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未完成履行的具體原因及下一步計劃（如有）
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不適用
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四、對2014年1-6月經營業績的預計
2014年1-6月預計的經營業績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
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2014年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度（%）
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5%
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至
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40%
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2014年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區間（萬元）
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15,388.55
|
至
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20,518.06
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2013年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元）
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14,655.76
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業績變動的原因說明
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公司業績穩定增長，海外銷售業績增長明顯。
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五、證券投資情況
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證券品種
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證券代碼
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證券簡稱
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最初投資成本（元）
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期初持股數量（股）
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期初持股比例（%）
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期末持股數量（股）
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期末持股比例（%）
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期末賬面值（元）
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報告期損益（元）
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會計核算科目
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股份來源
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合計
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0.00
|
0
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--
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0
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--
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0.00
|
0.00
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--
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--
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證券投資審批董事會公告披露日期
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證券投資審批股東會公告披露日期
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持有其他上市公司股權情況的說明
